本站音讯，11月25日，民生加银中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0418元，累计净值为1.0418元，较前一交曩昔高涨0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨0.41%，近6个月高涨0.82%，近1年高涨2.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比91.78%，现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为李文君，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金司理，任员工夫累计呈文4.17%。

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