证券代码：002810     证券简称：山东赫达        公告编号：2024-091 债券代码：127088     债券简称：赫达转债               山东赫达集团股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息清晰的推行真确、准确和竣工， 莫得失实记录、误导性述说或紧要遗漏。    出奇辅导：    一、对于“赫达转债”转股价钱治疗的关系端正    经中国证券监督惩处委员会“证监许可【2023】1099 号”批复， 山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日 公缔造行了 600.00 万张可更动公司债券（债券简称：赫达转债，债券 代码：127088），每张面值 100 元，刊行总数 60,000.00 万元。    阐发《深圳证券往复所上市公司自律监管带领第 15 号——可转 换公司债券》      （以下简称“           《自律监管带领》                  ”）、                    《山东赫达集团股份有 限公司向不特定对象刊行可更动公司债券召募评释书》（以下简称 “《召募评释书》”         ）及中国证券监督惩处委员会对于可更动公司债券 刊行的计划端正，在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增 股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的 证券代码：002810    证券简称：山东赫达        公告编号：2024-091 债券代码：127088    债券简称：赫达转债 可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进 行转股价钱的治疗：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0－D；    上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。    其中：P0 为治疗前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新 股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为治疗后转股价。    当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将循序进行转 股价钱治疗，并在中国证监会和深交所指定的上市公司信息清晰媒体 上刊登关系公告，并于公告中载明转股价钱治疗日、治疗目的及暂停 转股时辰（如需）；当转股价钱治疗日为本次刊行的可更动公司债券 握有东说念主转股肯求日或之后，更动股份登记日之前，则该握有东说念主的转股 肯求按公司治疗后的转股价钱实行。    当公司可能发生股份回购、湮灭、分立或任何其他情形使公司股 份类别、数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转 换公司债券握有东说念主的债权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况 按照自制、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可更动公司债 券握有东说念主权益的原则治疗转股价钱。计划转股价钱治疗推行及操作办 法将依据那时国度计划法律端正及证券监管部门的关系端正来制订。 证券代码：002810      证券简称：山东赫达      公告编号：2024-091 债券代码：127088      债券简称：赫达转债    二、可转债转股价钱治疗情况    阐发计划端正和《召募评释书》的商定，“赫达转债”启动转股 价钱为 17.40 元/股。 名激发对象已获授但尚未撤消限售的 413,000 股截止性股票，中国证 券登记结算有限拖累公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理完成 上述部分截止性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 342,112,040 股 治疗为 341,699,040 股（未接洽可转债转股的影响）                              。回购刊出完成后， “赫达转债”的转股价钱由 17.40 元/股治疗为 17.39 元/股，转股价 立场整成效日历为 2024 年 3 月 7 日。    具体情况详见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》                                   《证券时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）清晰的《对于本次截止性股票回购刊出 治疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-012）。 案为：以公司现存总股本 341,704,139 股为基数，向整体激动每 10 股 派发现款红利 2.00 元（含税）。    阐发公司可更动公司债券转股价钱治疗的关系要求，                          “赫达转债” 的转股价钱由 17.39 元/股治疗为 17.19 元/股，转股价钱治疗成效日 期为 2024 年 7 月 5 日。    具体情况详见公司于 2024 年 7 月 1 日在《中国证券报》                                   《证券时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 证券代码：002810         证券简称：山东赫达        公告编号：2024-091 债券代码：127088         债券简称：赫达转债 （http://www.cninfo.com.cn）清晰的《对于可转债转股价钱治疗的公 告》（公告编号：2024-043）。 月 27 日完成了该激发规划截止性股票的授予登记责任，公司共向 116 名激发对象授予 643 万股股票，授予价钱为 6.66 元/股。    阐发《召募评释书》刊行要求以及中国证监会对于可更动公司债 券刊行的计划端正，“赫达转债”的转股价钱由 17.19 元/股治疗为    具体情况详见公司于 2024 年 11 月 28 日在《中国证券报》                                     《证券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）清晰的《对于可转债转股价钱治疗的公 告》（公告编号：2024-086）。    三、转股价钱治疗原因及成果    公司将实施 2024 年前三季度权益分拨决策，阐发上述转股价钱 治疗依据，     “赫达转债”的转股价钱由蓝本的 17.00 元/股治疗为 16.85 元/股。计算历程如下：    P1=PO-D=17.00-0.15=16.85 元/股    治疗后的“赫达转债”转股价钱为 16.85 元/股，治疗后的转股价 格自 2025 年 1 月 3 日（除权除息日）起成效。    特此公告。                             山东赫达集团股份有限公司董事会                               二〇二四年十二月二十五日